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AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF〈OCTU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF(OCTU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 25.5457(美元) 0.0057 0.02 26.1671 23.2266
淨值(2025/05/16) 25.5300(美元) 0.1200 0.47 26.1700 23.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF(OCTU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 25.5300 25.5400
2025/05/15 25.4100 25.4160
2025/05/14 25.3400 25.3507
2025/05/13 25.3100 25.3456
2025/05/12 25.2100 25.2071
2025/05/09 25.0400 24.8386
2025/05/08 25.0500 24.8539
2025/05/07 24.9600 24.7439
2025/05/06 24.9000 24.6900
2025/05/05 24.9800 24.7896
2025/05/02 25.0400 24.8952
2025/05/01 24.8200 24.6898
2025/04/30 24.7700 24.6195
2025/04/29 24.5600 24.6100
2025/04/28 24.6100 24.5256
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.5800 24.5080
2025/04/24 24.4000 24.4372
2025/04/23 24.1900 24.2234
2025/04/22 24.0000 24.0154
2025/04/21 23.7200 23.7457
2025/04/17 23.9600 23.9742
2025/04/16 23.9200 23.9265
2025/04/15 24.2000 24.1937
2025/04/14 24.2000 24.1986
2025/04/11 24.0600 24.0866
2025/04/10 23.8500 23.8509
2025/04/09 24.4000 24.3298
2025/04/08 23.2400 23.2266
2025/04/07 23.4100 23.4475
2025/04/04 23.4600 23.4991

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify債券牛市主動型ETF
4.490.22-4.75-3.32N/AN/A-6.00N/A
元大零息超長美債
1.80-1.37-9.39-12.50N/AN/A-12.79N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.74-1.15-1.463.844.052.625.92-22.13
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
1.61-1.66-1.41-1.31-1.66-2.83-0.05N/A
Simplify綜合債券主動型ETF
1.560.201.04-1.231.332.990.503.47

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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