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Polen Capital中國成長主動型ETF〈PCCE〉
Polen Capital中國成長主動型ETF(PCCE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/02) 12.7026(美元) -0.0974 -0.76 14.0191 9.3550
淨值(2025/07/01) 12.7252(美元) -0.0148 -0.12 13.6231 9.4067
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Polen Capital中國成長主動型ETF(PCCE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/01 12.7252 12.8000
2025/06/30 12.7400 12.7920
2025/06/27 12.7838 12.7800
2025/06/26 12.7787 12.8310
2025/06/25 12.8538 12.8200
2025/06/24 12.7529 12.8437
2025/06/23 12.4881 12.5100
2025/06/20 12.4094 12.3410
2025/06/18 12.5900 12.5050
2025/06/17 12.7106 12.6400
2025/06/16 12.7760 12.7735
2025/06/13 12.6729 12.6150
2025/06/12 12.7625 12.8043
2025/06/11 12.8539 12.7990
2025/06/10 12.7668 12.7882
日期 淨值 市價
2025/06/09 12.7260 12.7191
2025/06/06 12.5200 12.5591
2025/06/05 12.5980 12.6100
2025/06/04 12.5101 12.5611
2025/06/03 12.4514 12.3600
2025/06/02 12.3156 12.3515
2025/05/30 12.3658 12.2597
2025/05/29 12.5531 12.4493
2025/05/28 12.3922 12.3477
2025/05/27 12.4565 12.4674
2025/05/23 12.5192 12.5100
2025/05/22 12.5012 12.4743
2025/05/21 12.6549 12.5695
2025/05/20 12.5733 12.5900
2025/05/19 12.4584 12.5237

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.60-0.602.87-1.949.8539.839.652.00
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.21-0.214.752.0315.8037.2116.06-2.80
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.12-0.103.151.4314.4535.0212.76-1.71
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
-0.32-0.323.95-0.4113.1529.4813.64-9.26
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
-0.37-0.534.151.7716.9629.3013.84-14.05

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF
1.620.406.0710.2823.5232.5720.45N/A
南方東英中證500 ETF
1.151.716.181.407.7621.872.84-3.92
博時國新港股通央企紅利指數ETF
1.070.484.552.564.89N/A3.17N/A
深F60 ETF
1.020.581.77-1.500.2110.30-2.67-5.79
小康指數ETF
0.941.293.243.732.5010.81-1.1517.78

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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