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Polen Capital中國成長主動型ETF〈PCCE〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品38.8325.80
通訊服務33.4222.20
金融27.4018.20
不動產14.459.60
醫療保健和製藥7.234.80
資訊科技7.074.70
工業6.774.50
現金6.474.30
原物料4.222.80
必需消費品3.462.30
公用事業1.200.80
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.0000211.042,700.00
HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK10.413,100.00
AIA GROUP LTD COMMON STOCK5.8210,200.00
TRIP.COM GROUP LTD COMMON STOCK USD.001254.941,350.00
US DOLLAR4.8878,058.86
NETEASE INC COMMON STOCK USD.00014.802,900.00
XIAOMI CORP CLASS B COMMON STOCK USD.00000254.429,400.00
YUAN RENMINBI OFFSHORE4.33496,727.92
BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.03.964,000.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.03.941,800.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.611.657.7415.8521.5851.0121.9411.45
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.461.208.8813.2721.4946.8316.7818.31
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.062.1610.8916.3927.5846.1924.2311.94
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)
-1.032.175.5816.9522.5043.3024.085.74
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
-1.132.265.7515.8125.4643.0125.0711.67

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
博時上證自然資源ETF
3.1210.3214.4019.2019.2020.8217.2329.04
iShares MSCI中國小型股ETF
1.973.1013.8531.3844.3964.1841.5512.17
創業板ETF
1.663.4713.7521.9211.5643.6110.61-12.30
博時創業板ETF
1.493.3713.6721.5311.5743.4510.33-11.78
南方東英中國創業板指數ETF
1.464.0914.3025.2413.4446.2312.24-18.28

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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