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Polen Capital新興市場（中國除外）成長主動型ETF〈PCEM〉
Polen Capital新興市場（中國除外）成長主動型ETF(PCEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 10.8703(美元) 0.1121 1.04 10.8450 8.5410
淨值(2025/07/02) 10.7329(美元) -0.0194 -0.18 10.8000 8.7267
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Polen Capital新興市場（中國除外）成長主動型ETF(PCEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/02 10.7329 10.7582
2025/07/01 10.7523 10.7570
2025/06/30 10.8000 10.8440
2025/06/27 10.7948 10.7826
2025/06/26 10.7493 10.7660
2025/06/25 10.5955 10.6000
2025/06/24 10.5935 10.6350
2025/06/23 10.3186 10.3720
2025/06/20 10.3628 10.3110
2025/06/18 10.4558 10.4250
2025/06/17 10.4352 10.3860
2025/06/16 10.5156 10.5500
2025/06/13 10.4528 10.4380
2025/06/12 10.5667 10.6410
2025/06/11 10.7712 10.7500
日期 淨值 市價
2025/06/10 10.7175 10.7410
2025/06/09 10.5908 10.6260
2025/06/06 10.6000 10.5750
2025/06/05 10.6265 10.6150
2025/06/04 10.7184 10.7400
2025/06/03 10.7361 10.7760
2025/06/02 10.6384 10.6930
2025/05/30 10.7067 10.7110
2025/05/29 10.7577 10.7400
2025/05/28 10.7365 10.7520
2025/05/27 10.7737 10.8180
2025/05/23 10.6699 10.6550
2025/05/22 10.6805 10.7010
2025/05/21 10.7124 10.6990
2025/05/20 10.7357 10.7670

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
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鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-0.202.015.3622.9524.2028.4225.1574.32
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.132.075.3322.7523.7127.4024.6870.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.152.035.3222.7423.6727.2824.6269.95

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1.051.876.8413.8118.3214.0418.80N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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