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Parnassus價值精選主動型ETF〈PRVS〉
Parnassus價值精選主動型ETF(PRVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 22.9774(美元) 0.2341 1.03 25.1614 20.7220
淨值(2025/05/01) 22.6600(美元) 0.0600 0.27 25.1500 20.7500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Parnassus價值精選主動型ETF(PRVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 22.6600 22.7433
2025/04/30 22.6000 22.6547
2025/04/29 22.4900 22.5500
2025/04/28 22.3600 22.3944
2025/04/25 22.3200 22.3378
2025/04/24 22.3500 22.3715
2025/04/23 22.0000 22.0351
2025/04/22 21.6700 21.6886
2025/04/21 21.1800 21.2020
2025/04/17 21.6200 21.6396
2025/04/16 21.8000 21.8160
2025/04/15 22.1800 22.1965
2025/04/14 22.2500 22.2658
2025/04/11 22.0700 22.0907
2025/04/10 21.6700 21.6808
日期 淨值 市價
2025/04/09 22.4400 22.4649
2025/04/08 20.7500 20.7220
2025/04/07 21.1300 21.1462
2025/04/04 21.1900 21.2100
2025/04/03 22.4700 22.5022
2025/04/02 23.4800 23.5033
2025/04/01 23.3800 23.3819
2025/03/31 23.3500 23.3760
2025/03/28 23.2400 23.2781
2025/03/27 23.6300 23.6667
2025/03/26 23.7000 23.7248
2025/03/25 23.8300 23.8578
2025/03/24 23.9000 23.9500
2025/03/21 23.6700 23.6746
2025/03/20 23.7500 23.7666

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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