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Parnassus價值精選主動型ETF〈PRVS〉
Parnassus價值精選主動型ETF(PRVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 23.3350(美元) -0.4907 -2.06 25.1614 20.7220
淨值(2025/05/20) 23.8200(美元) -0.1200 -0.50 25.1500 20.7500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Parnassus價值精選主動型ETF(PRVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 23.8200 23.8257
2025/05/19 23.9400 23.9490
2025/05/16 23.8300 23.8286
2025/05/15 23.6100 23.6212
2025/05/14 23.5200 23.5656
2025/05/13 23.6500 23.6698
2025/05/12 23.6600 23.6418
2025/05/09 22.9000 22.9550
2025/05/08 22.9000 22.9176
2025/05/07 22.6700 22.6871
2025/05/06 22.5800 22.6506
2025/05/05 22.8900 22.9350
2025/05/02 22.9700 22.9774
2025/05/01 22.6600 22.7433
2025/04/30 22.6000 22.6547
日期 淨值 市價
2025/04/29 22.4900 22.5500
2025/04/28 22.3600 22.3944
2025/04/25 22.3200 22.3378
2025/04/24 22.3500 22.3715
2025/04/23 22.0000 22.0351
2025/04/22 21.6700 21.6886
2025/04/21 21.1800 21.2020
2025/04/17 21.6200 21.6396
2025/04/16 21.8000 21.8160
2025/04/15 22.1800 22.1965
2025/04/14 22.2500 22.2658
2025/04/11 22.0700 22.0907
2025/04/10 21.6700 21.6808
2025/04/09 22.4400 22.4649
2025/04/08 20.7500 20.7220

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WisdomTree生物革命ETF
1.943.503.21-13.89-14.90-21.73-11.35-25.98
國泰基因免疫革命
1.550.17-6.64-20.67-15.33-17.92-15.57-13.97
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF
1.283.597.73-4.18-3.86N/A0.70N/A
iShares神經科學與醫療保健 ETF
1.236.0310.38-12.09-12.73-6.57-11.04N/A
Fidelity顛覆性醫藥主動型ETF
1.002.396.13-8.76-4.99-2.51-3.43N/A

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WisdomTree生物革命ETF
1.943.503.21-13.89-14.90-21.73-11.35-25.98
國泰基因免疫革命
1.550.17-6.64-20.67-15.33-17.92-15.57-13.97
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF
1.283.597.73-4.18-3.86N/A0.70N/A
iShares神經科學與醫療保健 ETF
1.236.0310.38-12.09-12.73-6.57-11.04N/A
Fidelity顛覆性醫藥主動型ETF
1.002.396.13-8.76-4.99-2.51-3.43N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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