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PGIM總回報債券主動型ETF〈PTRB〉
PGIM總回報債券主動型ETF(PTRB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/19) 42.1550(美元) -0.0450 -0.11 42.6900 40.5000
淨值(2025/12/17) 42.1100(美元) -0.0100 -0.02 42.6700 40.4900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
PGIM總回報債券主動型ETF(PTRB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/12/17 42.1100 42.1155
2025/12/16 42.1200 42.1299
2025/12/15 42.0400 42.0500
2025/12/12 41.9900 42.0050
2025/12/11 42.1100 42.1500
2025/12/10 42.0900 42.1300
2025/12/09 41.9900 42.0600
2025/12/08 42.0100 42.0300
2025/12/05 42.0800 42.1700
2025/12/04 42.1400 42.1600
2025/12/03 42.2300 42.2100
2025/12/02 42.1600 42.2100
2025/12/01 42.1100 42.1400
2025/11/28 42.4700 42.4884
2025/11/26 42.5200 42.5700
日期 淨值 市價
2025/11/25 42.4700 42.5500
2025/11/24 42.3700 42.4600
2025/11/21 42.2900 42.3300
2025/11/20 42.2100 42.2400
2025/11/19 42.1400 42.2300
2025/11/18 42.1600 42.1710
2025/11/17 42.1400 42.1349
2025/11/14 42.1100 42.1200
2025/11/13 42.1800 42.2000
2025/11/12 42.3100 42.3200
2025/11/11 42.2700 42.3100
2025/11/10 42.1900 42.1800
2025/11/07 42.2100 42.2100
2025/11/06 42.2000 42.1800
2025/11/05 42.0500 42.0700
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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