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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF〈RAYC〉
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF(RAYC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/02) 15.0265(美元) -0.0045 -0.03 19.5600 12.4500
淨值(2025/07/01) 15.1300(美元) 0.0700 0.46 16.8100 12.4900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF(RAYC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/01 15.1300 15.0310
2025/06/30 15.0600 14.9680
2025/06/27 14.9800 14.8915
2025/06/26 15.1200 15.0550
2025/06/25 15.1200 15.0716
2025/06/24 14.9700 14.9300
2025/06/23 14.7300 14.6820
2025/06/20 14.7500 14.6850
2025/06/18 14.7900 14.6572
2025/06/17 14.7700 14.6615
2025/06/16 14.8300 14.7522
2025/06/13 14.7700 14.7078
2025/06/12 14.9200 14.8760
2025/06/11 14.8000 14.7577
2025/06/10 14.7100 14.6385
日期 淨值 市價
2025/06/09 14.7600 14.7365
2025/06/06 14.7400 14.7215
2025/06/05 14.7900 14.7692
2025/06/04 14.7600 14.7565
2025/06/03 14.6400 14.5765
2025/06/02 14.5100 14.4315
2025/05/30 14.5300 14.4065
2025/05/29 14.6000 14.5081
2025/05/28 14.5200 14.4265
2025/05/27 14.4800 14.4115
2025/05/23 14.7100 14.6565
2025/05/22 14.7900 14.7327
2025/05/21 14.8000 14.8115
2025/05/20 14.6600 14.7138
2025/05/19 14.5500 14.5830

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.60-0.602.87-1.949.8539.839.652.00
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.21-0.214.752.0315.8037.2116.06-2.80
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.12-0.103.151.4314.4535.0212.76-1.71
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
-0.32-0.323.95-0.4113.1529.4813.64-9.26
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
-0.37-0.534.151.7716.9629.3013.84-14.05

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF
1.620.406.0710.2823.5232.5720.45N/A
南方東英中證500 ETF
1.151.716.181.407.7621.872.84-3.92
博時國新港股通央企紅利指數ETF
1.070.484.552.564.89N/A3.17N/A
深F60 ETF
1.020.581.77-1.500.2110.30-2.67-5.79
小康指數ETF
0.941.293.243.732.5010.81-1.1517.78

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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