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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF〈RAYC〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國A股1,806.92100.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融484.2626.80
工業265.6214.70
原料254.7814.10
必需消費品205.9911.40
資訊科技153.598.50
非必需消費品148.178.20
健康護理122.876.80
通信服務63.243.50
不動產46.982.60
公用事業25.301.40
其他21.681.20
能源14.460.80
持股明細
資料日期：2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A5.525,072.00
CONTEMPORARY A-A4.5723,468.00
MIDEA GROUP CO LTD-A3.8969,500.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A3.1434,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-A3.0184,097.00
WUXI APPTEC CO LTD-A2.8656,000.00
HUATAI SECURIT-A2.64189,800.00
BYD CO LTD -A2.6210,100.00
CHINA STATE -A2.52562,700.00
GF SECURITIES CO LTD-A2.46186,000.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.611.657.7415.8521.5851.0121.9411.45
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.461.208.8813.2721.4946.8316.7818.31
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.062.1610.8916.3927.5846.1924.2311.94
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)
-1.032.175.5816.9522.5043.3024.085.74
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
-1.132.265.7515.8125.4643.0125.0711.67

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
博時上證自然資源ETF
3.1210.3214.4019.2019.2020.8217.2329.04
iShares MSCI中國小型股ETF
1.973.1013.8531.3844.3964.1841.5512.17
創業板ETF
1.663.4713.7521.9211.5643.6110.61-12.30
博時創業板ETF
1.493.3713.6721.5311.5743.4510.33-11.78
南方東英中國創業板指數ETF
1.464.0914.3025.2413.4446.2312.24-18.28

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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