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AdvisorShares內幕優勢主動型ETF〈SURE〉
AdvisorShares內幕優勢主動型ETF(SURE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 111.1037(美元) 1.9127 1.75 125.9513 98.1549
淨值(2025/05/01) 109.0300(美元) -0.1200 -0.11 126.0800 98.4200
日 至 說明
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AdvisorShares內幕優勢主動型ETF(SURE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 109.0300 109.1910
2025/04/30 109.1500 109.2714
2025/04/29 108.8200 108.8180
2025/04/28 108.1300 108.1844
2025/04/25 107.6900 107.6935
2025/04/24 107.8600 107.8806
2025/04/23 105.9000 105.9888
2025/04/22 104.9600 104.9331
2025/04/21 102.5800 102.5569
2025/04/17 104.9700 104.9250
2025/04/16 104.1100 104.1157
2025/04/15 105.2600 105.2965
2025/04/14 105.5000 105.5170
2025/04/11 104.5600 104.5719
2025/04/10 102.7300 102.5339
日期 淨值 市價
2025/04/09 106.3000 106.0766
2025/04/08 98.4200 98.1549
2025/04/07 100.2400 100.0740
2025/04/04 101.3600 101.3057
2025/04/03 107.2500 107.3024
2025/04/02 112.9900 112.9093
2025/04/01 112.1800 112.1437
2025/03/31 111.5000 111.5154
2025/03/28 110.9800 110.7148
2025/03/27 113.2500 113.3002
2025/03/26 113.6800 113.4523
2025/03/25 114.1700 114.0608
2025/03/24 114.1500 114.0793
2025/03/21 111.7900 111.7245
2025/03/20 112.5800 112.6247

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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