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Thornburg多部門債券主動型ETF〈TMB〉
Thornburg多部門債券主動型ETF(TMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 25.1450(美元) 0.0100 0.04 25.4200 24.9150
淨值(2025/04/17) 25.1100(美元) -0.0100 -0.04 25.3600 24.8900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Thornburg多部門債券主動型ETF(TMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 25.1100 25.1450
2025/04/16 25.1200 25.1350
2025/04/15 25.0600 25.0828
2025/04/14 25.0200 25.0579
2025/04/11 24.9000 24.9525
2025/04/10 24.9300 25.0050
2025/04/09 25.0200 25.1050
2025/04/08 25.0300 25.0550
2025/04/07 25.1200 25.1825
2025/04/04 25.3400 25.4000
2025/04/03 25.3600 25.4050
2025/04/02 25.2800 25.3200
2025/04/01 25.2900 25.3350
2025/03/31 25.2400 25.3100
2025/03/28 25.2200 25.2600
日期 淨值 市價
2025/03/27 25.2300 25.2900
2025/03/26 25.2400 25.2950
2025/03/25 25.2800 25.3589
2025/03/24 25.2500 25.3550
2025/03/21 25.3200 25.3850
2025/03/20 25.3300 25.4000
2025/03/19 25.3200 25.3900
2025/03/18 25.2600 25.3450
2025/03/17 25.2400 25.3150
2025/03/14 25.2200 25.2750
2025/03/13 25.2400 25.2900
2025/03/12 25.2000 25.2700
2025/03/11 25.2400 25.3350
2025/03/10 25.3000 25.3800
2025/03/07 25.2300 25.2900

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
-0.210.670.40-1.16-1.007.142.787.72
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
-0.481.58-3.50-3.57-10.052.88-1.24-0.16
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.190.93-4.58-6.26-6.681.26-3.80-3.83
貝萊德世界健康科學基金A2美元
-0.021.71-7.09-3.64-10.77-2.42-1.37-0.71
景順健康護理創新基金C-年配息股美元
-0.591.14-3.56-4.71-11.47-2.45-1.41-1.93

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
-0.210.670.40-1.16-1.007.142.787.72
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
-0.481.58-3.50-3.57-10.052.88-1.24-0.16
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.190.93-4.58-6.26-6.681.26-3.80-3.83
貝萊德世界健康科學基金A2美元
-0.021.71-7.09-3.64-10.77-2.42-1.37-0.71
景順健康護理創新基金C-年配息股美元
-0.591.14-3.56-4.71-11.47-2.45-1.41-1.93

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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