Thornburg多部門債券主動型ETF-TMB-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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Thornburg多部門債券主動型ETF〈TMB〉

持股明細

資料日期：2025/03/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
United States Treasury Note/Bond	5.14	N/A
United States Treasury Note/Bond	3.86	N/A
US DOLLARS	3.21	N/A
THORNBURG CAPITAL MANAGEMENT FUND	2.30	N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2.04	N/A
Fannie Mae Pool	1.91	N/A
Freddie Mac Pool	1.86	N/A
Fannie Mae Pool	1.82	N/A
United States Treasury Note/Bond	1.81	N/A
Freddie Mac Pool	1.29	N/A

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.10	1.43	0.81	2.71	3.34	8.83	2.87	18.73
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	0.10	1.43	0.81	2.71	3.34	8.83	2.87	18.72
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.83	-0.66	-0.77	0.59	3.18	8.61	1.57	33.68
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	0.35	0.75	1.20	4.13	3.19	8.32	4.72	2.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	0.27	0.64	0.56	2.48	2.44	8.17	3.17	4.66

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Simplify債券牛市主動型ETF	2.52	4.01	0.08	1.93	N/A	N/A	-0.86	N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF	1.31	-0.91	7.33	17.21	16.03	38.99	24.09	49.16
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF	1.21	6.92	-0.16	2.88	-4.67	1.78	2.78	-32.26
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF	1.06	6.78	-0.10	2.86	-4.62	2.15	2.57	-32.23
Fidelity永續核心升級債券主動型ETF	0.90	1.41	0.64	2.45	2.49	8.10	2.91	7.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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