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Thornburg多部門債券主動型ETF〈TMB〉
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond5.14N/A
United States Treasury Note/Bond3.86N/A
US DOLLARS3.21N/A
THORNBURG CAPITAL MANAGEMENT FUND2.30N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds2.04N/A
Fannie Mae Pool1.91N/A
Freddie Mac Pool1.86N/A
Fannie Mae Pool1.82N/A
United States Treasury Note/Bond1.81N/A
Freddie Mac Pool1.29N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Regan固定利率MBS主動型ETF
3.246.20N/AN/AN/AN/A7.88N/A
Vanguard美國延期公債ETF
1.31-1.34-2.50-5.31-5.98-7.48-2.90-28.35
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.14-1.74-3.49-6.44-8.56-10.27-4.36-34.06
RiverFront策略收益主動型ETF
1.071.322.061.282.505.681.0411.67
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
1.02-1.02-1.59-2.30-2.27-2.40-0.18N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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