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Hartford AAA級CLO主動型ETF〈TRPA〉
Hartford AAA級CLO主動型ETF(TRPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 38.7503(美元) -0.0547 -0.14 39.2800 37.6900
淨值(2025/05/01) 38.7000(美元) 0.0100 0.03 39.2200 38.5900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Hartford AAA級CLO主動型ETF(TRPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 38.7000 38.7503
2025/04/30 38.6900 38.8050
2025/04/29 38.6700 38.7450
2025/04/28 38.8400 38.8350
2025/04/25 38.8200 38.7300
2025/04/24 38.7700 38.8644
2025/04/23 38.7500 38.7800
2025/04/22 38.7000 38.6980
2025/04/21 38.6900 38.6139
2025/04/17 38.6900 38.6650
2025/04/16 38.6600 38.5800
2025/04/15 38.6500 38.6800
2025/04/14 38.6400 38.6700
2025/04/11 38.6400 38.5000
2025/04/10 38.6400 38.4500
日期 淨值 市價
2025/04/09 38.5900 38.7900
2025/04/08 38.5900 38.0800
2025/04/07 38.5900 37.9700
2025/04/04 38.7100 37.6900
2025/04/03 38.8000 38.8250
2025/04/02 38.8100 38.8400
2025/04/01 38.8000 38.8251
2025/03/31 38.7900 38.8450
2025/03/28 38.7900 38.8200
2025/03/27 38.9400 39.0000
2025/03/26 38.9300 38.9482
2025/03/25 38.9000 38.9700
2025/03/24 38.8900 38.9800
2025/03/21 38.8900 38.9700
2025/03/20 38.8700 38.6600

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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