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Hartford AAA級CLO主動型ETF〈TRPA〉
Hartford AAA級CLO主動型ETF(TRPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 38.9550(美元) -0.0150 -0.04 39.2800 37.6900
淨值(2025/05/16) 38.9500(美元) 0.0200 0.05 39.2200 38.5900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Hartford AAA級CLO主動型ETF(TRPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 38.9500 38.9550
2025/05/15 38.9300 38.9700
2025/05/14 38.9100 38.9300
2025/05/13 38.8900 38.8904
2025/05/12 38.8300 38.8617
2025/05/09 38.8000 38.7703
2025/05/08 38.7800 38.7728
2025/05/07 38.7600 38.7411
2025/05/06 38.7500 38.7341
2025/05/05 38.7300 38.8099
2025/05/02 38.7300 38.7200
2025/05/01 38.7000 38.7503
2025/04/30 38.6900 38.8050
2025/04/29 38.6700 38.7450
2025/04/28 38.8400 38.8350
日期 淨值 市價
2025/04/25 38.8200 38.7300
2025/04/24 38.7700 38.8644
2025/04/23 38.7500 38.7800
2025/04/22 38.7000 38.6980
2025/04/21 38.6900 38.6139
2025/04/17 38.6900 38.6650
2025/04/16 38.6600 38.5800
2025/04/15 38.6500 38.6800
2025/04/14 38.6400 38.6700
2025/04/11 38.6400 38.5000
2025/04/10 38.6400 38.4500
2025/04/09 38.5900 38.7900
2025/04/08 38.5900 38.0800
2025/04/07 38.5900 37.9700
2025/04/04 38.7100 37.6900

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify債券牛市主動型ETF
4.490.22-4.75-3.32N/AN/A-6.00N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.55-2.34-0.117.7119.7727.5117.9050.15
元大零息超長美債
1.80-1.37-9.39-12.50N/AN/A-12.79N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.74-1.15-1.463.844.052.625.92-22.13
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
1.61-1.66-1.41-1.31-1.66-2.83-0.05N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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