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Vanguard多重類別收益債券主動型ETF〈VGMS〉
Vanguard多重類別收益債券主動型ETF(VGMS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/27) 50.8800(美元) -0.0400 -0.08 50.9200 50.2950
淨值(2025/06/26) 50.7300(美元) 0.0900 0.18 50.7300 50.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Vanguard多重類別收益債券主動型ETF(VGMS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/26 50.7300 50.9200
2025/06/25 50.6400 50.7902
2025/06/24 50.5900 50.7800
2025/06/23 50.4200 50.6100
2025/06/20 50.3400 50.4900
2025/06/18 50.2800 50.4503
2025/06/17 50.2700 50.4010
2025/06/16 50.2400 50.3950
2025/06/13 50.2200 50.2950
2025/06/12 50.3200 50.4200
2025/06/11 50.2700 50.3850
2025/06/10 50.1600 N/A
2025/06/09 50.0000 N/A
日期 淨值 市價

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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF
1.561.282.691.544.406.624.199.28
WisdomTree替代收益ETF
1.091.513.61-1.330.454.680.8723.95
Vanguard美國延期公債ETF
0.711.956.23-2.16-0.59-6.82-0.11-23.36
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.691.766.51-3.20-2.87-9.93-1.69-29.56
Amplify Blackswan成長與公債核心ETF
0.652.435.155.932.599.404.9020.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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