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Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF〈VLLU〉
Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF(VLLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 22.0830(美元) 0.1704 0.78 22.1110 18.2700
淨值(2025/07/03) 22.0900(美元) 0.1800 0.82 22.1000 18.2800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF(VLLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/03 22.0900 22.0830
2025/07/02 21.9100 21.9126
2025/07/01 21.8800 21.8800
2025/06/30 21.7100 21.7170
2025/06/27 21.6100 21.6180
2025/06/26 21.5400 21.5550
2025/06/25 21.3700 21.3800
2025/06/24 21.5200 21.5390
2025/06/23 21.4200 21.4340
2025/06/20 21.3200 21.3330
2025/06/18 21.2200 21.2270
2025/06/17 21.1600 21.1740
2025/06/16 21.2300 21.2310
2025/06/13 21.0600 21.0490
2025/06/12 21.1800 21.1810
日期 淨值 市價
2025/06/11 21.0700 21.0690
2025/06/10 21.1100 21.1120
2025/06/09 21.0800 21.1050
2025/06/06 21.1900 21.2010
2025/06/05 20.9300 20.9300
2025/06/04 20.9600 20.9860
2025/06/03 21.2000 21.2080
2025/06/02 21.0600 21.0620
2025/05/30 20.9800 20.9970
2025/05/29 20.9200 20.9160
2025/05/28 20.9300 20.9400
2025/05/27 21.1200 21.1170
2025/05/23 20.8500 20.8590
2025/05/22 20.8700 20.8760
2025/05/21 20.9700 20.9880

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.86-0.443.6641.2213.2660.3014.21112.11
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.790.023.7635.3216.2852.5717.43113.36
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.871.425.6719.2010.1920.0711.2884.90
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)
1.012.628.1122.6410.7219.5011.7945.98
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.970.635.9615.636.8219.466.43111.49

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
4.403.438.7132.15N/AN/A6.89N/A
SPDR標普Kensho乾淨能源ETF
3.198.1313.6920.85-1.116.983.54-18.12
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
2.763.159.2530.11-5.0317.04-6.07N/A
Simplify利率避險主動型ETF
2.720.32-9.1813.144.9211.414.805.80
Innovator IBD 50 ETF
2.221.376.4623.819.0917.6914.2027.09

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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