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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月)〈ZJUL〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月)(ZJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 27.6248(美元) 0.0860 0.31 27.6248 25.8657
淨值(2025/05/16) 27.6200(美元) 0.0800 0.29 27.6200 25.8800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月)(ZJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 27.6200 27.6248
2025/05/15 27.5400 27.5388
2025/05/14 27.4700 27.4894
2025/05/13 27.4600 27.4900
2025/05/12 27.3600 27.3515
2025/05/09 26.9100 26.9600
2025/05/08 26.9300 26.9800
2025/05/07 26.8600 26.9300
2025/05/06 26.8200 26.8480
2025/05/05 26.9200 26.9270
2025/05/02 27.0100 27.0700
2025/05/01 26.8100 26.8600
2025/04/30 26.7200 26.7490
2025/04/29 26.7200 26.7400
2025/04/28 26.6300 26.6700
日期 淨值 市價
2025/04/25 26.6300 26.6426
2025/04/24 26.5500 26.5701
2025/04/23 26.3500 26.3675
2025/04/22 26.2000 26.1900
2025/04/21 26.0200 26.0600
2025/04/17 26.2000 26.2039
2025/04/16 26.2200 26.2124
2025/04/15 26.4300 26.4344
2025/04/14 26.4800 26.5100
2025/04/11 26.4900 26.5037
2025/04/10 26.3300 26.3571
2025/04/09 26.6500 26.5632
2025/04/08 25.9600 25.9550
2025/04/07 26.0200 26.0128
2025/04/04 26.0000 26.0400

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Simplify債券牛市主動型ETF
4.490.22-4.75-3.32N/AN/A-6.00N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.55-2.34-0.117.7119.7727.5117.9050.15
元大零息超長美債
1.80-1.37-9.39-12.50N/AN/A-12.79N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.74-1.15-1.463.844.052.625.92-22.13
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
1.61-1.66-1.41-1.31-1.66-2.83-0.05N/A

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Simplify債券牛市主動型ETF
4.490.22-4.75-3.32N/AN/A-6.00N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.55-2.34-0.117.7119.7727.5117.9050.15
元大零息超長美債
1.80-1.37-9.39-12.50N/AN/A-12.79N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.74-1.15-1.463.844.052.625.92-22.13
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
1.61-1.66-1.41-1.31-1.66-2.83-0.05N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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