南方東英日經 225 指數 ETF-3153.HK-ETF基本資料

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南方東英日經 225 指數 ETF〈3153.HK〉

ETF名稱	南方東英日經 225 指數 ETF	交易所代碼	3153
英文名稱	CSOP Nikkei 225 Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	南方東英	交易所	HKE
成立日期	2024/01/31（已成立1年）	計價幣別	港幣
ETF規模	2,031.34(百萬日圓)(2025/04/30)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	1,560（月均:12,544）	ETF市價	82.0400（05/06）
投資風格		ETF淨值	80.6186（05/02）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.15(月均:0.05)
投資區域	日本	配息頻率	年配
管理費(%)	0.99	殖利率(%)	N/A（05/06）
總管理費用(%)	1.4 (含 0.41 非管理費用)	年化標準差(%)	20.57（05/06）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	南方東英資產管理有限公司
追蹤指數	日經平均指數（淨總回報版本）
基準指數	Nikkei 225 Index
官方網站連結	https://www.csopasset.com/tc/products/hk-nik225
投資策略	子基金的投資目標是提供緊貼日經平均指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為達致子基金的投資目標，基金經理主要採取全面複製策略，按組成相關指數的證券在相關指數內大致相同的比重（即比例），將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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