Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF-DBAW-ETF基本資料

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Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF〈DBAW〉

ETF名稱	Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF	交易所代碼	DBAW
英文名稱	Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF	交易單位	股/張
發行公司	DWS	交易所	NYSE
成立日期	2014/01/23（已成立11年）	計價幣別	美元
ETF規模	166.33(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	55,452（月均:34,154）	ETF市價	34.9100（04/30）
投資風格		ETF淨值	34.8100（04/29）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.16(月均:0.32)
投資區域	全球	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.4	殖利率(%)	1.65（04/30）
總管理費用(%)	0.41 (含 0.01 非管理費用)	年化標準差(%)	6.71（04/30）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商	ALPS Distributors Inc
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Bryan Richards/Patrick Dwyer/Shlomo Bassous/Ashif Shaikh
追蹤指數	MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://etf.dws.com/en-us/DBAW-msci-all-world-ex-us-hedged-equity-etf/
投資策略	本基金是美國註冊成立的上市交易基金，該基金旨在追蹤MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index的表現。
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名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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