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Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF〈DBAW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他5,464.1932.22
日本2,328.4713.73
英國1,444.918.52
中國1,421.168.38
加拿大1,332.987.86
法國1,180.356.96
德國1,095.556.46
瑞士1,058.246.24
印度820.824.84
台灣810.644.78
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融4,098.9924.17
工業2,209.7613.03
資訊科技2,201.2812.98
非必需消費品1,851.9210.92
健康護理1,382.168.15
必需性消費品1,188.837.01
其他1,163.396.86
原料1,046.376.17
通信服務1,015.845.99
能源802.164.73
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Taiwan Semiconductor Manufacturing2.54151,913.00
Cash & Cash Equivalents1.89N/A
Tencent Holdings Ltd (CN)1.4439,808.00
SAP SE1.086,311.00
Nestle SA-Reg0.9915,751.00
ASML Holding NV0.932,383.00
Alibaba Group Holding Ltd0.8999,707.00
Roche Holding AG-Genusschein0.804,163.00
Novartis AG-Reg0.8011,949.00
AstraZeneca PLC0.799,402.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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