Ocean Park國際主動型ETF-DUKX-ETF基本資料

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Ocean Park國際主動型ETF〈DUKX〉

ETF名稱	Ocean Park國際主動型ETF	交易所代碼	DUKX
英文名稱	Ocean Park International ETF	交易單位	股/張
發行公司	Ocean Park	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/07/10（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	2.42(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	216（月均:1,359）	ETF市價	22.0141（05/01）
投資風格		ETF淨值	22.0400（04/30）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.05(月均:0.01)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.75	殖利率(%)	3.08（05/01）
總管理費用(%)	1.18 (含 0.43 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Northern Lights Distributors, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Kenneth L. Sleeper/Ryan Harder/James St. Aubin
追蹤指數
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://oceanparketfs.com/international-etf
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在提供總回報並限制下行風險。該基金旨在透過在非附屬國際股票 ETF（「基礎 ETF」）和現金等價物之間戰術性地分配基金資產來實現其投資目標。基礎ETF的範圍不受限制，包括但不限於基於市值、投資風格、因素、地區和國家的ETF。基礎 ETF 可以投資於任何市值的國際已開發市場股票和新興市場股票。本基金投資的標的ETF可以是被動管理的，也可以是主動管理的。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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