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Ocean Park國際主動型ETF〈DUKX〉
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季均折溢價2025/04/300.0203601/1447

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
0.511.374.91-6.402.5515.30-1.9022.28
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.461.772.37-10.70-2.4814.81-6.23N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
0.511.364.82-6.632.0414.16-2.2218.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
1.572.614.15-7.30-1.5013.99-5.3664.10
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
1.411.712.38-10.92-2.9313.81-6.4142.67

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
0.511.374.91-6.402.5515.30-1.9022.28
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.461.772.37-10.70-2.4814.81-6.23N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
0.511.364.82-6.632.0414.16-2.2218.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
1.572.614.15-7.30-1.5013.99-5.3664.10
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
1.411.712.38-10.92-2.9313.81-6.4142.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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