Fidelity市政債券機會主動型ETF-FMUB-ETF基本資料

Fidelity市政債券機會主動型ETF〈FMUB〉

ETF名稱	Fidelity市政債券機會主動型ETF	交易所代碼	FMUB
英文名稱	Fidelity?Municipal Bond Opportunities ETF	交易單位	股/張
發行公司	Fidelity Investment	交易所	NASDAQ
成立日期	2023/02/16（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	N/A	淨值幣別	美元
成交量(股)	337（月均:3,639）	ETF市價	49.4200（05/02）
投資風格		ETF淨值	49.0400（05/01）
投資標的	市政債券	折溢價(%)	0.98(月均:1.48)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.3	殖利率(%)	3.83（05/02）
總管理費用(%)	0.3	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Fidelity Distributors Company LLC(FDC)
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Cormac Cullen/Michael Maka/Elizah McLaughlin
追蹤指數
基準指數	OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結	https://institutional.fidelity.com/prgw/digital/research/quote/dashboard/view-all?symbol=FMUB
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求提供免徵聯邦所得稅的高當前收益，還可以考慮資本的成長。基金通常將至少80%的資產投資於市政證券，其利息免徵聯邦所得稅。將高達 30% 的資產投資於低品質債務證券（低於投資等級品質的債務證券，也稱為高收益債務證券或垃圾債券）。將最多20%的資產投資於免徵聯邦所得稅的非市政證券，包括但不限於應稅市政債券、美國財政部和政府機構發行的債券以及投資級公司債。從事對基金具有槓桿作用的交易，包括投資衍生性商品（如掉期（利率、總回報和信用違約）、選擇權和期貨合約）以及遠期結算證券，以調整基金的風險敞口。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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AB稅控中期市政債券主動型ETF	0.77	1.90	0.00	0.19	0.84	3.86	0.51	N/A
Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF	0.69	1.77	-1.58	-2.37	-1.75	N/A	-1.68	N/A
Rockefeller加州市政債券主動型ETF	0.58	1.59	-1.19	-1.91	-1.73	N/A	-1.25	N/A
First Trust市政債券非投資等級主動型ETF	0.58	1.78	-1.47	-1.95	-1.57	3.00	-1.50	7.85
Rareview稅收優惠收入主動型ETF	0.49	2.20	-1.68	-2.81	-2.38	7.84	-1.18	5.59

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AB稅控中期市政債券主動型ETF	0.77	1.90	0.00	0.19	0.84	3.86	0.51	N/A
Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF	0.69	1.77	-1.58	-2.37	-1.75	N/A	-1.68	N/A
Rockefeller加州市政債券主動型ETF	0.58	1.59	-1.19	-1.91	-1.73	N/A	-1.25	N/A
First Trust市政債券非投資等級主動型ETF	0.58	1.78	-1.47	-1.95	-1.57	3.00	-1.50	7.85
Rareview稅收優惠收入主動型ETF	0.49	2.20	-1.68	-2.81	-2.38	7.84	-1.18	5.59

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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文章
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LifeX 2049長壽收入主動型E...	-0.61%
Brookstone中期債券主動型E...	0.20%

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