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Fidelity市政債券機會主動型ETF〈FMUB〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
 2025/04/292025/04/292025/05/01美元  0.106000
 2025/03/31  美元  0.150629
 2025/03/07  美元 0.0147290.014729
 2025/02/28  美元  0.130180
 2025/01/31  美元  0.143882
 2024/12/31  美元  0.145734
 2024/12/06  美元 0.0392780.039278
 2024/11/29  美元  0.140693
 2024/10/31  美元  0.147366
 2024/09/30  美元  0.143322
 2024/08/30  美元  0.147173
 2024/07/31  美元  0.147810
 2024/06/28  美元  0.144145
 2024/05/31  美元  0.149607
 2024/04/30  美元  0.144152
 2024/03/28  美元  0.148920
 2024/03/08  美元0.019639 0.019639
 2024/02/29  美元  0.136222
 2024/01/31  美元  0.143432
 2023/12/29  美元  0.146038
 2023/11/30  美元  0.140690
 2023/11/29  美元0.014729 0.014729
 2023/10/31  美元  0.147766
 2023/09/29  美元  0.140882
 2023/08/31  美元  0.143483
 2023/07/31  美元  0.142363
 2023/06/30  美元  0.143716
 2023/05/31  美元  0.143679
說明：
  • [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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