Strive自然資源與安全ETF-FTWO-ETF基本資料

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Strive自然資源與安全ETF〈FTWO〉

ETF名稱	Strive自然資源與安全ETF	交易所代碼	FTWO
英文名稱	Strive Natural Resources and Security ETF	交易單位	股/張
發行公司	Strive Asset Management	交易所	NYSE
成立日期	2023/08/31（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	25.17(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,788（月均:4,907）	ETF市價	30.8200（04/30）
投資風格		ETF淨值	30.9900（04/29）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.00(月均:-0.09)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.49	殖利率(%)	1.15（04/30）
總管理費用(%)	0.49	年化標準差(%)	18.89（04/30）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Matthew Cole/Jeffrey Sherman
追蹤指數	Bloomberg FAANG 2.0 Select Index
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://www.strivefunds.com/ftwo
投資策略	本基金所追蹤之指數為Bloomberg FAANG 2.0 Select Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數衡量彭博社定義的從事國家安全和自然資源安全的公司的業績。該指數包括大中型企業。在正常情況下，基金總資產的至少80%（不包括證券借貸持有的抵押品）將投資於FAANG部門。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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