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Strive自然資源與安全ETF〈FTWO〉
Strive自然資源與安全ETF(FTWO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 31.4670(美元) 0.4770 1.54 32.8700 26.8400
淨值(2025/04/30) 30.8500(美元) -0.1400 -0.45 32.9100 27.0400
日 至 說明
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Strive自然資源與安全ETF(FTWO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 30.8500 30.8200
2025/04/29 30.9900 30.9910
2025/04/28 31.0400 31.0664
2025/04/25 30.8100 30.8000
2025/04/24 30.8000 30.8068
2025/04/23 30.1200 30.1408
2025/04/22 29.8400 29.8079
2025/04/21 29.5000 29.4400
2025/04/17 30.0500 30.0364
2025/04/16 29.9700 29.9200
2025/04/15 29.9200 29.8100
2025/04/14 29.9900 29.9920
2025/04/11 29.7700 29.7798
2025/04/10 28.8000 28.7300
2025/04/09 29.4200 29.5000
日期 淨值 市價
2025/04/08 27.0600 26.8600
2025/04/07 27.2300 27.1800
2025/04/04 27.1900 27.1706
2025/04/03 29.5900 29.6005
2025/04/02 31.0700 31.0997
2025/04/01 30.9700 30.9200
2025/03/31 30.6900 30.6932
2025/03/28 30.6100 30.6023
2025/03/27 31.1400 31.1578
2025/03/26 31.3100 31.2800
2025/03/25 31.5500 31.5550
2025/03/24 31.4600 31.4955
2025/03/21 31.0500 30.9800
2025/03/20 31.2000 31.2647
2025/03/19 31.2200 31.2550

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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