Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF-GMNY-ETF基本資料

Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF〈GMNY〉

ETF名稱	Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF	交易所代碼	GMNY
英文名稱	Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	Goldman Sachs	交易所	NYSE
成立日期	2024/07/23（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	6.12(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	21（月均:922）	ETF市價	48.8927（05/19）
投資風格		ETF淨值	48.8700（05/16）
投資標的	市政債券	折溢價(%)	0.14(月均:0.15)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.35	殖利率(%)	N/A（05/19）
總管理費用(%)	0.35	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	ALPS Distributors, Inc.
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Sylvia Yeh/Scott Diamond/Joseph Wenzel/David Westbrook/Todd Henry
追蹤指數
基準指數	OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結	https://am.gs.com/en-us/advisors/funds/detail/PV105932/38149W556/goldman-sachs-dynamic-new-york-municipal-income-etf
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求高水準的當前收入，免除常規聯邦所得稅以及紐約州和紐約市的個人所得稅。在正常情況下，本基金將其至少80%的淨資產加上用於投資目的的任何借款（在購買時計量）（“淨資產”）投資於紐約州及其政治分區、機構和部門以及美國其他州、地區和屬地（包括哥倫比亞特區）及其政治分區，機構和部門發行的固定收益證券（“市政證券”），其利息免徵常規聯邦所得稅（即，出於聯邦所得稅目的不包括在總收入中）以及紐約州和紐約市個人所得稅。
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.00	0.00	1.23	1.55	4.09	9.10	2.98	38.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.05	1.10	1.10	2.98	6.86	2.22	28.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.06	18.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.05	18.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	-0.11	-0.11	2.19	0.83	2.03	6.72	2.28	21.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.00	0.00	1.23	1.55	4.09	9.10	2.98	38.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.05	1.10	1.10	2.98	6.86	2.22	28.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.06	18.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.05	18.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	-0.11	-0.11	2.19	0.83	2.03	6.72	2.28	21.35

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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