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Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF〈GMNY〉
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資料日期:2025/05/19
代號名稱追蹤指數相關係數
GMUNGoldman Sachs社區市政債券ETFBloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index0.9569
GCALGoldman Sachs動態加州市政收入主動型ETF 0.9565
GMUBGoldman Sachs市政收入主動型ETF 0.9442
PMIOPGIM市政債券收入機會主動型ETF 0.9297
TFISPDR Nuveen彭博市政債券ETFBloomberg Municipal Managed Money 1-25 Years Index0.9165
IBMTiShares iBonds 2031年12月期市政債券ETFS&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2031 Index0.9152
BSSXInvesco BulletShares 2033市政債券ETFInvesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index0.9151
MYMJSPDR SSGA My2030市政債券ETF 0.9151
CATFAmerican Century加州市政債券主動型ETF 0.9100
IROCInvesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF 0.9098
APMUActivePassive中期市政債券主動型ETF 0.9094
SMIVanEck HIP永續市政債券主動型ETF 0.9087
STAXMacquarie免稅美國短期主動型ETF 0.9082
LMUBiShares長期全國市政債券ETFICE AMT-Free US Long National Municipal Index0.9074
CGHMCapital Group市政債券非投資等級主動型ETF 0.9060
MNBDALPS中期市政債券主動型ETF 0.9047
FMBFirst Trust市政債券主動型ETF 0.9044
MYMHSPDR SSGA My2028市政債券ETF 0.8987
MYMISPDR SSGA My2029市政債券ETF 0.8986
NUMINuveen市政收益主動型ETF 0.8965


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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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