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iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF〈HEFA〉
ETF名稱 iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF 交易所代碼 HEFA
英文名稱 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 Cboe BZX
成立日期 2014/01/31(已成立11年) 計價幣別 美元
ETF規模 7,721.47(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 32,671,800(月均:2,688,546) ETF市價 37.8500(05/20)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 37.8500(05/20)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.00(月均:0.00)
投資區域 全球 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.38 殖利率(%) 2.84(05/20)
總管理費用(%) 0.7 (含 0.32 非管理費用) 年化標準差(%) 14.67(05/20)
選擇權交易 Y 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Orlando Montalvo/Greg Savage
追蹤指數 MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/259622/ishares-currency-hedged-msci-eafe-etf
投資策略 本基金所追蹤之指數為MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.710.716.33-1.582.816.156.4927.37
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
-0.050.2611.901.676.365.817.6522.28
百達-健康-I美元
0.841.626.37-5.51-1.24-2.61-1.3513.73
百達-健康-R美元
0.841.606.21-5.87-2.03-4.16-1.958.44
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.970.970.96-7.64-2.12-5.51-1.1511.08

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.710.716.33-1.582.816.156.4927.37
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
-0.050.2611.901.676.365.817.6522.28
百達-健康-I美元
0.841.626.37-5.51-1.24-2.61-1.3513.73
百達-健康-R美元
0.841.606.21-5.87-2.03-4.16-1.958.44
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.970.970.96-7.64-2.12-5.51-1.1511.08

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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