iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF-HEFA-ETF基本資料

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iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF〈HEFA〉

ETF名稱	iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF	交易所代碼	HEFA
英文名稱	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	Cboe BZX
成立日期	2014/01/31（已成立11年）	計價幣別	美元
ETF規模	7,721.47(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,004,443（月均:1,437,529）	ETF市價	36.8000（05/02）
投資風格	大型股混合型	ETF淨值	36.2400（05/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.11(月均:-0.01)
投資區域	全球	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.38	殖利率(%)	2.92（05/02）
總管理費用(%)	0.7 (含 0.32 非管理費用)	年化標準差(%)	10.87（05/02）
選擇權交易	Y	融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Orlando Montalvo/Greg Savage
追蹤指數	MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/259622/ishares-currency-hedged-msci-eafe-etf
投資策略	本基金所追蹤之指數為MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	5.98	5.05	9.22	-8.21	18.60	45.42	0.14	61.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	5.95	4.97	8.83	-8.76	17.36	42.54	-0.71	46.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.59	1.80	35.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.58	1.80	35.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	-0.34	1.28	0.77	-5.10	5.20	25.60	-0.55	46.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	5.98	5.05	9.22	-8.21	18.60	45.42	0.14	61.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	5.95	4.97	8.83	-8.76	17.36	42.54	-0.71	46.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.59	1.80	35.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.58	1.80	35.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	-0.34	1.28	0.77	-5.10	5.20	25.60	-0.55	46.71

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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