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iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF〈HEFA〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本167,864.8521.74
英國113,968.9614.76
法國87,407.0911.32
德國79,145.1110.25
瑞士76,056.529.85
澳大利亞51,888.316.72
荷蘭33,665.634.36
瑞典28,028.953.63
其他26,330.233.41
西班牙24,399.863.16
義大利23,550.503.05
丹麥17,759.392.30
香港14,284.731.85
新加坡12,740.431.65
芬蘭7,953.121.03
現金或衍生性金融商品7,180.970.93
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融178,906.5623.17
工業138,059.9617.88
健康護理91,731.1111.88
消費者非必需品78,990.6810.23
必需性消費65,246.468.45
資訊科技61,849.018.01
原物料43,857.975.68
通訊39,997.245.18
公用事業27,102.373.51
能源24,399.863.16
不動產14,748.021.91
現金或衍生性金融商品7,180.970.93
其他154.430.02
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI EAFE ETF100.0190,817,963.00
USD CASH4.27328,766,313.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.053,880,000.00
EUR/USD0.0346,548,000.00
JPY/USD0.036,391,150,000.00
DKK/USD0.03270,027,000.00
EUR/USD0.0230,992,000.00
CHF/USD0.02686,199,000.00
GBP/USD0.02907,283,000.00
GBP/USD0.0121,523,000.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Bitwise加密行業創新者ETF
2.069.3444.18-2.97-14.3752.382.61113.87
Thornburg國際股票主動型ETF
1.873.248.8210.81N/AN/A13.57N/A
Global X 創新藍籌10強ETF
1.613.0415.32-4.62-0.7212.88-1.94N/A
VanEck晨星國際護城河ETF
1.360.775.863.9614.257.8714.5128.55
First Trust Dorsey Wright國際五焦點ETF
1.342.539.7710.3813.6111.3014.2423.94

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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