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iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF〈HEFA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本167,864.8521.74
英國113,968.9614.76
法國87,407.0911.32
德國79,145.1110.25
瑞士76,056.529.85
澳大利亞51,888.316.72
荷蘭33,665.634.36
瑞典28,028.953.63
其他26,330.233.41
西班牙24,399.863.16
義大利23,550.503.05
丹麥17,759.392.30
香港14,284.731.85
新加坡12,740.431.65
芬蘭7,953.121.03
現金或衍生性金融商品7,180.970.93
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融178,906.5623.17
工業138,059.9617.88
健康護理91,731.1111.88
消費者非必需品78,990.6810.23
必需性消費65,246.468.45
資訊科技61,849.018.01
原物料43,857.975.68
通訊39,997.245.18
公用事業27,102.373.51
能源24,399.863.16
不動產14,748.021.91
現金或衍生性金融商品7,180.970.93
其他154.430.02
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI EAFE ETF99.8194,002,085.00
USD CASH2.29176,247,563.00
EUR/USD0.05-2,549,797,000.00
CHF/USD0.04-694,715,000.00
GBP/USD0.04-924,787,000.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.042,700,000.00
ILS/USD0.0159-117365000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares全球100 ETF
2.204.54-0.34-8.102.9914.26-6.3557.63
iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)
2.043.261.40-4.201.0313.63-0.5935.37
JPMorgan國際研究增強股票主動型ETF
1.381.003.327.248.4811.7412.63N/A
AB顛覆者主動型ETF
1.322.944.47-12.51-3.5510.06-6.58N/A
ARK太空探索與創新主動型ETF
1.292.405.80-9.8814.4927.72-3.6922.80

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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