iShares iBonds 2055年12月期公債ETF-IBGL-ETF基本資料

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iShares iBonds 2055年12月期公債ETF〈IBGL〉

ETF名稱	iShares iBonds 2055年12月期公債ETF	交易所代碼	IBGL
英文名稱	iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NASDAQ
成立日期	2025/03/25（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	2.53(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1（月均:644）	ETF市價	24.7574（05/01）
投資風格		ETF淨值	24.7700（05/01）
投資標的	債券型	折溢價(%)	-0.05(月均:0.04)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.07	殖利率(%)	N/A（05/01）
總管理費用(%)	0.07	年化標準差(%)	N/A（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數	ICE 2055 Maturity US Treasury Index
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/342146/
投資策略	本基金所追蹤之指數為ICE 2055 Maturity US Treasury Index，是由2055年到期的美國國債所組成指數的投資結果。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並且本基金將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於本基金追蹤標的指數的美國國債，但在運營的最後幾個月除外。該基金將把不超過10%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤基礎指數的期貨、期權和掉期合約。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.06	2.72	18.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.05	2.72	18.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.83	-0.66	-0.77	0.59	3.18	8.61	1.57	33.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)	0.03	0.58	0.77	2.89	3.03	8.10	3.61	3.44
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	-0.44	0.46	0.26	3.79	3.72	8.09	4.43	1.76

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.06	2.72	18.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.05	2.72	18.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.83	-0.66	-0.77	0.59	3.18	8.61	1.57	33.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)	0.03	0.58	0.77	2.89	3.03	8.10	3.61	3.44
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	-0.44	0.46	0.26	3.79	3.72	8.09	4.43	1.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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