iShares iBonds 2055年12月期公債ETF-IBGL-ETF基本資料

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iShares iBonds 2055年12月期公債ETF〈IBGL〉

ETF名稱	iShares iBonds 2055年12月期公債ETF	交易所代碼	IBGL
英文名稱	iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NASDAQ
成立日期	2025/03/25（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	3.75(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	2,100（月均:599）	ETF市價	24.1112（05/16）
投資風格		ETF淨值	24.0900（05/16）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.09(月均:0.03)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.07	殖利率(%)	4.80（05/16）
總管理費用(%)	0.07	年化標準差(%)	N/A（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數	ICE 2055 Maturity US Treasury Index
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/342146/
投資策略	本基金所追蹤之指數為ICE 2055 Maturity US Treasury Index，是由2055年到期的美國國債所組成指數的投資結果。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並且本基金將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於本基金追蹤標的指數的美國國債，但在運營的最後幾個月除外。該基金將把不超過10%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤基礎指數的期貨、期權和掉期合約。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.60	-5.04	-11.27	1.73	-0.96	305.18	-1.42	297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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