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iShares iBonds 2034年12月期公債ETF〈IBTP〉
ETF名稱 iShares iBonds 2034年12月期公債ETF 交易所代碼 IBTP
英文名稱 iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/06/11(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 131.50(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 11,886(月均:19,803) ETF市價 25.2219(05/16)
投資風格 ETF淨值 25.2100(05/16)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.05(月均:0.04)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.07 殖利率(%) 3.27(05/16)
總管理費用(%) 0.07 年化標準差(%) N/A(05/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 ICE 2034 Maturity US Treasury Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/337745/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE 2034 Maturity US Treasury Index Index,是由2034年到期的美國國債所組成指數的投資結果。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並且本基金將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於本基金追蹤標的指數的美國國債,但在運營的最後幾個月除外。該基金將把不超過10%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤基礎指數的期貨、期權和掉期合約。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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