iShares iBonds 2035年12月期公債ETF-IBTQ-ETF基本資料

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iShares iBonds 2035年12月期公債ETF〈IBTQ〉

ETF名稱	iShares iBonds 2035年12月期公債ETF	交易所代碼	IBTQ
英文名稱	iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NASDAQ
成立日期	2025/03/25（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	3.81(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	901（月均:3,316）	ETF市價	25.0307（05/02）
投資風格		ETF淨值	25.2100（05/01）
投資標的	債券型	折溢價(%)	-0.04(月均:0.01)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.07	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.07	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數	ICE 2035 Maturity US Treasury Index
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/342105/
投資策略	本基金所追蹤之指數為ICE 2035 Maturity US Treasury Index，是由2035年到期的美國國債所組成指數的投資結果。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並且本基金將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於本基金追蹤標的指數的美國國債，但在運營的最後幾個月除外。該基金將把不超過10%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤基礎指數的期貨、期權和掉期合約。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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