Global X基礎設施發展(美國除外)ETF-IPAV-ETF基本資料

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Global X基礎設施發展(美國除外)ETF〈IPAV〉

ETF名稱	Global X基礎設施發展(美國除外)ETF	交易所代碼	IPAV
英文名稱	Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF	交易單位	股/張
發行公司	Global X Funds	交易所	Cboe BZX
成立日期	2024/08/27（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	3.41(百萬美元)(2025/05/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	11（月均:4,111）	ETF市價	27.7868（07/03）
投資風格		ETF淨值	27.6500（07/03）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.49(月均:0.51)
投資區域	全球	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.55	殖利率(%)	0.72（07/03）
總管理費用(%)	0.55	年化標準差(%)	N/A（07/03）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu
追蹤指數	Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.globalxetfs.com/funds/ipav/
投資策略	本基金所追蹤之指數為Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金將至少80%的淨資產以及用於投資目的的借款（如有）投資於Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index的證券，其中可能包括普通股、美國存託憑證（“ADR”）和基於基礎指數證券的全球存託憑證（“GDR”）。
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名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.96	-0.76	2.42	37.78	10.98	56.18	11.90	105.27
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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