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Global X基礎設施發展(美國除外)ETF〈IPAV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/05/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
印度70.5620.70
其他54.5416.00
日本49.0914.40
加拿大28.298.30
西班牙27.278.00
法國22.846.70
義大利22.166.50
南韓17.735.20
瑞典15.004.40
中國12.273.60
瑞士11.253.30
盧森堡9.892.90
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/05/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
原料159.5446.80
工業156.8146.00
通信服務18.075.30
公用事業3.070.90
能源2.730.80
不動產1.020.30
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
PRYSMIAN SPA3.151,672.00
KOMATSU LTD3.093,438.00
CELLNEX TELECOM SA3.082,743.00
TATA STEEL LTD3.0655,357.00
LARSEN & TOUBRO LTD3.052,417.00
NIPPON STEEL CORP3.045,149.00
FERROVIAL SE3.032,026.00
VINCI SA3.01718.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD3.003,178.00
CANADIAN PACIFIC2.991,250.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.163.585.3318.0610.8861.9114.05111.28
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.153.475.0417.299.6058.6912.7593.22
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.584.425.1510.527.7534.3711.3160.11
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.574.425.1510.527.7434.3611.3060.10
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
0.793.386.5218.6012.3932.0815.5675.44

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Bitwise加密行業創新者ETF
4.687.4615.3042.525.3542.4815.10192.91
Main主題創新主動型ETF
1.964.4711.8822.325.3934.6810.7263.10
First Trust巴西AlphaDEX指數ETF
1.92-0.354.1116.1030.8716.7831.9641.80
SPDR標普國際小型股ETF
1.852.886.6514.6420.3620.3020.7335.66
ProShares全球掛牌私募股權ETF
1.612.974.633.754.309.764.3042.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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