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iShares LifePath目標日期2065主動型ETF〈ITDI〉
ETF名稱 iShares LifePath目標日期2065主動型ETF 交易所代碼 ITDI
英文名稱 iShares LifePath Target Date 2065 ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares（BlackRock） 交易所 NYSE
成立日期 2023/10/17（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 9.35(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,124（月均:3,858） ETF市價 33.0326（05/20）
投資風格 ETF淨值 33.0400（05/20）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.02(月均:0.03)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0 殖利率(%) 1.54（05/20）
總管理費用(%) 0.11 (含 0.11 非管理費用) 年化標準差(%) 14.53（05/20）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 Citibank, N.A. 
經理人 Christopher Chung/Suzanne Ly
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/333575/
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在透過投資廣泛的ETF投資組合來提供退休成果，該投資組合會在接近目標日期時調整其分配。基金根據其自身的投資策略在基礎基金組合中按比例分配和重新分配其資產。本基金是一組被稱為“LifePath ETF”的基金之一，每一隻基金都試圖根據定量衡量的風險提供退休結果，投資者在特定的時間範圍內平均可能願意接受這些風險。在正常情況下，本基金將至少80%的資產投資於證券或其他金融工具，這些證券或其他金融工具是其定制模型基準（2065目標日期定制基準）中包含的證券的組成部分或具有類似經濟特徵。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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