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iShares LifePath目標日期2065主動型ETF〈ITDI〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國566.6260.62
其他78.708.42
日本53.755.75
英國34.303.67
中國28.793.08
加拿大27.202.91
法國22.532.41
瑞士21.592.31
德國21.032.25
印度20.942.24
台灣17.571.88
澳大利亞17.291.85
南韓10.191.09
荷蘭9.721.04
現金或衍生性金融商品4.300.46
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
股票920.8898.52
固定收益9.531.02
現金或衍生性金融商品4.300.46
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES RUSSELL 1000 ETF55.8217,126.00
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF27.0135,252.00
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS10.9718,933.00
ISHARES RUSSELL 2000 ETF3.991,915.00
ISHARES CORE U.S. REIT ETF1.101,835.00
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF0.991,880.00
USD CASH0.087,663.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.380.03483251

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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