JPMorgan債券主動型ETF-JBND-ETF基本資料

JPMorgan債券主動型ETF〈JBND〉

ETF名稱	JPMorgan債券主動型ETF	交易所代碼	JBND
英文名稱	JPMorgan Active Bond ETF	交易單位	股/張
發行公司	JPMorgan Chase	交易所	NYSE
成立日期	2023/10/11（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	1,880.00(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	334,305（月均:326,152）	ETF市價	52.7200（05/19）
投資風格		ETF淨值	52.5600（05/16）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.32(月均:0.30)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.25	殖利率(%)	4.42（05/19）
總管理費用(%)	0.25	年化標準差(%)	4.81（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構	JPMorgan Chase Bank, N.A
經理人	Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Edward Fitzpatrick
追蹤指數
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-active-bond-etf-etf-shares-46654q716
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在從投資級中長期債券組合中獲得總回報。該基金尋求在一個市場週期（通常為3-5年）內跑贏彭博美國綜合債券指數（基於基金的總回報率和費用總額）。從非基本面政策來看，正常情況下，基金會將至少80%的資產投資於債券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	-0.55	-0.55	0.35	0.92	1.80	6.57	1.92	17.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	-0.57	-0.57	0.15	0.77	1.63	6.30	1.81	14.88
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-0.56	0.14	0.74	1.61	6.27	1.79	14.74
PGIM美國公司債基金-I美元累積型	0.13	0.17	0.52	0.23	1.22	4.35	1.49	9.27
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	-0.54	-0.54	0.19	0.39	0.67	4.21	1.03	N/A

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	-0.55	-0.55	0.35	0.92	1.80	6.57	1.92	17.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	-0.57	-0.57	0.15	0.77	1.63	6.30	1.81	14.88
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-0.56	0.14	0.74	1.61	6.27	1.79	14.74
PGIM美國公司債基金-I美元累積型	0.13	0.17	0.52	0.23	1.22	4.35	1.49	9.27
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	-0.54	-0.54	0.19	0.39	0.67	4.21	1.03	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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