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JPMorgan債券主動型ETF〈JBND〉
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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.101.111.223.067.042.4818.35
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.010.941.142.886.752.4015.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.000.921.112.866.722.3615.52
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.101.111.223.067.042.4818.35
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.010.941.142.886.752.4015.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.000.921.112.866.722.3615.52
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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