Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-4月-LAPR-ETF基本資料

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Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-4月〈LAPR〉

ETF名稱	Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-4月	交易所代碼	LAPR
英文名稱	Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April	交易單位	股/張
發行公司	Innovator Management	交易所	Cboe BZX
成立日期	2024/03/28（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	6.90(百萬美元)(2025/06/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	403（月均:500）	ETF市價	25.0950（07/02）
投資風格		ETF淨值	25.1200（07/02）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.10(月均:-0.03)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.79	殖利率(%)	5.54（07/02）
總管理費用(%)	0.79	年化標準差(%)	1.38（07/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Robert T. Cummings/Yin Bhuyan
追蹤指數
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=lapr
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求在2024年4月1日至2025年3月31日期間為投資者提供，通過6.44%的固定分配率（在考慮管理費和其他費用之前）提供高收入水準的投資，同時為SPDR S&P 500 ETF信託損失的前15%（在考慮管理費和其他費用之前）提供緩衝。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF	3.27	-5.89	-21.48	-39.34	N/A	N/A	-36.88	N/A
First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF	3.13	3.85	6.87	4.58	-5.45	2.92	-5.45	21.48
WBI動力因子高股利ETF	3.03	1.70	5.10	2.17	2.46	8.73	2.46	31.83
Invesco標普600小市值純價值型ETF	2.94	4.15	9.80	9.90	-2.29	11.77	-2.29	33.67
Invesco標普400中市值純價值型ETF	2.87	3.22	7.56	9.48	3.78	14.35	3.78	55.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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