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REX MSTR成長與收益主動型ETF〈MSII〉
ETF名稱 REX MSTR成長與收益主動型ETF 交易所代碼 MSII
英文名稱 REX MSTR Growth & Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 REX Shares 交易所 Cboe BZX
成立日期 2025/06/04(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 7.50(百萬美元)(2025/06/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 79,802(月均:60,665) ETF市價 26.7100(07/21)
投資風格 ETF淨值 26.3900(07/18)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.08(月均:0.16)
投資區域 美國 配息頻率 週配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 45.00(07/21)
總管理費用(%) 0.99 年化標準差(%) N/A(07/21)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Austin Wen/Yin Bhuyan
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://www.rexshares.com/msii/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求每週支付分配;該基金的次要投資目標是尋求每日投資結果,扣除費用和開支之前,達到MicroStrategy Incorporated普通股每日漲跌幅的105%至150%。在正常市場條件下,該基金將至少將其淨資產的80%(加上任何用於投資目的的借款)投資於MSTR股票,這些投資可提供MSTR敞口或產生收益的投資。
文件下載 基金概覽 公開說明書

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.210.217.7036.116.3421.6210.6880.08

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Simplify Volt TSLA革命主動型ETF
4.505.815.6752.060.47116.903.70175.36
STKd 100% UBER和100% TSLA主動型ETF
3.09-0.399.6157.03N/AN/AN/AN/A
REX TSLA成長與收益主動型ETF
2.985.564.99N/AN/AN/A2.11N/A
REX COIN成長與收益主動型ETF
1.668.2935.48N/AN/AN/AN/AN/A
Roundhill AAPL週配息主動型ETF
1.342.717.0410.97N/AN/A-17.82N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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