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REX MSTR成長與收益主動型ETF〈MSII〉
持股明細
資料日期：2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL86.988,720,000.00
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X5.18517515

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.310.955.7626.257.1413.539.1190.30

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STKd 100% MSTR和100% COIN主動型ETF
5.9424.6885.51187.63N/AN/AN/AN/A
Roundhill NVDA週配息主動型ETF
4.766.8621.6658.11N/AN/A20.04N/A
REX COIN成長與收益主動型ETF
2.349.2848.08N/AN/AN/AN/AN/A
Bitwise Web3 ETF
2.222.1913.4148.2123.9452.6425.61N/A
Themes網路安全ETF
2.16-2.761.0814.419.0916.269.35N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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