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REX MSTR成長與收益主動型ETF〈MSII〉
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL95.3713,120,000.00
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X20.892,868,251.00
MSTR 08/15/2025 451.34 C1.30431.00
Cash & Other0.3143171

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.74-0.163.2410.2320.4526.8213.4995.17

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STKd 100% MSTR和100% COIN主動型ETF
1.51-5.06-13.73-1.43N/AN/AN/AN/A
One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF
1.46-1.80-0.8211.2130.64N/A5.62N/A
Roundhill MSTR週配息主動型ETF
1.18-4.92-14.08N/AN/AN/A-25.99N/A
Harbor轉型科技主動型ETF
1.050.153.458.12N/AN/AN/AN/A
南方東英美股七巨頭ETF
1.04-0.363.2514.4517.29N/A8.32N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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