淨租賃公司房地產ETF-NETL-ETF基本資料

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淨租賃公司房地產ETF〈NETL〉

ETF名稱	淨租賃公司房地產ETF	交易所代碼	NETL
英文名稱	NETLease Corporate Real Estate ETF	交易單位	股/張
發行公司	Exchange Traded Concepts	交易所	NYSE
成立日期	2019/03/21（已成立6年）	計價幣別	美元
ETF規模	40.91(百萬美元)(2025/06/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	4,900（月均:4,860）	ETF市價	24.7913（07/14）
投資風格		ETF淨值	24.5328（07/11）
投資標的	房地產	折溢價(%)	-0.02(月均:0.00)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	4.84（07/14）
總管理費用(%)	0.6	年化標準差(%)	15.96（07/14）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數	Fundamental Income Net Lease Real Estate Index
基準指數	Fundamental Income Net Lease Real Estate TR Index
官方網站連結	https://netleaseetf.com/
投資策略	本基金所追蹤之指數為Fundamental Income Net Lease Real Estate Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數一樣的投資表現。該指數通常由在美國上市的公司股票組成，這些公司的收益或收入至少有85%來自房地產淨租賃業務（“合格公司”）。在正常情下，基金總資產（不包括從證券借貸中持有的任何抵押品）的至少80%將投資於指數的組成證券。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.60	1.60	2.32	6.83	11.53	17.73	9.72	21.82
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.60	1.60	2.42	6.83	11.53	17.73	9.72	21.82
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.61	1.38	2.08	6.51	11.23	17.40	9.46	21.41
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.61	1.38	2.08	6.51	11.23	17.40	9.46	21.41
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)	0.77	0.77	0.16	5.48	5.22	7.20	3.25	10.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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