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淨租賃公司房地產ETF〈NETL〉
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
AGREE REALTY8.4545,450.00
REALTY INCOME CORP8.1858,813.00
NNN REIT INC8.1579,018.00
WP CAREY INC8.1052,237.00
VICI PROPERTIES INC8.08103,239.00
NETSTREIT CORP4.40112,111.00
EPR PROPERTIES4.3531,600.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY4.1151,259.00
STAG INDUSTRIAL4.1046,611.00
GLOBAL NET LEASE INC4.02209,651.00

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
SPDR標普房屋建商ETF
3.121.239.3112.451.027.310.9684.56
Hoya住房業ETF
1.530.184.687.712.148.920.5443.99
iShares美國房屋建築業ETF
1.034.027.8114.972.082.62-0.6183.27
Invesco建築營造業ETF
0.660.686.3627.1811.5223.8410.19114.63
Invesco標普500等權重房地產ETF
0.65-0.190.149.316.3310.541.9213.90

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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