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關聯公司刪除ETF〈NIXT〉
ETF名稱 關聯公司刪除ETF 交易所代碼 NIXT
英文名稱 Research Affiliates Deletions ETF 交易單位 股/張
發行公司 Empowered Funds 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/09/09(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 31.70(百萬美元)(2025/06/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 3,600(月均:5,293) ETF市價 25.5690(07/03)
投資風格 ETF淨值 25.5800(07/03)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.04(月均:-0.05)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.39 殖利率(%) 3.42(07/03)
總管理費用(%) 0.39 年化標準差(%) N/A(07/03)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Messrs. Wm. Joshua Russell/Richard Shaner
追蹤指數 Research Affiliates Deletions Index
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://nixtetf.com/etf/
投資策略 本基金所追蹤之指數為Research Affiliates Deletions Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現。該指數基於RAFI Indices, LLC(「指數提供者」)開發和維護的專有方法,指數由被認為是價值股票的微型、小型和中型公司的美國股票證券組成。該指數基於平均值回歸交易策略,通常包括價格下跌至預定基準以下的股票。指數提供商開發了兩個市值權重市場指數,作為該指數的基準。該指數的前提是,折舊後的股票價格最終將恢復到其平均價格水準。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.86-0.443.6641.2213.2660.3014.21112.11
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.790.023.7635.3216.2852.5717.43113.36
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.871.425.6719.2010.1920.0711.2884.90
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)
1.012.628.1122.6410.7219.5011.7945.98
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.970.635.9615.636.8219.466.43111.49

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One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
4.403.438.7132.15N/AN/A6.89N/A
SPDR標普Kensho乾淨能源ETF
3.198.1313.6920.85-1.116.983.54-18.12
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
2.763.159.2530.11-5.0317.04-6.07N/A
Simplify利率避險主動型ETF
2.720.32-9.1813.144.9211.414.805.80
Innovator IBD 50 ETF
2.221.376.4623.819.0917.6914.2027.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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