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TrueShares季節性階梯緩衝主動型ETF〈ONEZ〉
ETF名稱 TrueShares季節性階梯緩衝主動型ETF 交易所代碼 ONEZ
英文名稱 TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF 交易單位 股/張
發行公司 TrueMark Investments 交易所 Cboe BZX
成立日期 2025/01/24(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 26.63(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,491,286(月均:78,079) ETF市價 24.4900(05/16)
投資風格 ETF淨值 24.4400(05/15)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.03(月均:0.04)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.19 殖利率(%) N/A(05/16)
總管理費用(%) 0.98 (含 0.79 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(05/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Paralel Distributors LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jeffrey Feldman
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.true-shares.com/onez/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求資本增值,且相對於美國大型股市場而言,波動性可能較低。該基金尋求透過基金中的基金方式實現其投資目標。在正常市場條件下,顧問預計該基金將把85-90%的資產投資於緩衝ETF,將10-15%的資產投資於對沖ETF。
文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
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1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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