Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF-OZEM-ETF基本資料

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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉

ETF名稱	Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF	交易所代碼	OZEM
英文名稱	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	交易單位	股/張
發行公司	Roundhill Investments	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/05/21（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	37.10(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	17,238（月均:12,351）	ETF市價	24.7225（05/01）
投資風格		ETF淨值	24.7400（05/01）
投資標的	健康護理股	折溢價(%)	-0.07(月均:-0.09)
投資區域	全球	配息頻率	年配
管理費(%)	0.59	殖利率(%)	0.21（05/01）
總管理費用(%)	0.59	年化標準差(%)	N/A（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Will Hershey/Tim Maloney/Dave Mazza/Drew Walsh/Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數
基準指數	道瓊健康護理指數
官方網站連結	https://www.roundhillinvestments.com/etf/ozem/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在提供資本增值。基金經理人將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於GLP-1和減肥公司的股本證券或利用其中一種或多種的衍生工具（例如掉期協議或遠期合約）。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)	0.49	0.57	-0.28	-4.36	1.59	7.50	3.37	18.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	0.66	1.52	3.15	-3.06	0.95	5.11	1.80	8.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	0.68	1.87	0.29	-5.25	-2.70	4.19	3.03	11.72
景順健康護理創新基金C-年配息股美元	0.88	2.32	-0.98	-4.02	-3.41	0.20	2.58	9.53
景順健康護理創新基金A-年配息股美元	0.88	2.31	-1.04	-4.16	-3.70	-0.40	2.38	7.57

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
WisdomTree生物革命ETF	2.10	3.07	1.84	-12.75	-15.44	-12.93	-7.68	-24.95
Goldman Sachs未來醫療保健股票主動型ETF	0.68	4.30	-1.13	-7.36	-6.88	-4.15	-0.91	5.66
First Trust Indxx醫療設備ETF	0.68	2.60	-0.49	-10.86	-6.50	-0.22	-2.73	1.53
Fidelity數位健康ETF	0.48	3.36	3.52	-6.57	0.40	7.62	0.57	1.89
NYLI健康之心ETF	0.47	2.94	-2.42	-7.30	-4.54	4.54	-0.67	14.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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