Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF-OZEM-ETF基本資料

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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉

ETF名稱	Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF	交易所代碼	OZEM
英文名稱	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	交易單位	股/張
發行公司	Roundhill Investments	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/05/21（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	36.71(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	5,551（月均:15,340）	ETF市價	23.8537（05/16）
投資風格		ETF淨值	23.9300（05/16）
投資標的	健康護理股	折溢價(%)	-0.32(月均:-0.07)
投資區域	全球	配息頻率	年配
管理費(%)	0.59	殖利率(%)	0.22（05/16）
總管理費用(%)	0.59	年化標準差(%)	N/A（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Will Hershey/Tim Maloney/Dave Mazza/Drew Walsh/Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數
基準指數	道瓊健康護理指數
官方網站連結	https://www.roundhillinvestments.com/etf/ozem/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在提供資本增值。基金經理人將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於GLP-1和減肥公司的股本證券或利用其中一種或多種的衍生工具（例如掉期協議或遠期合約）。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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