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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國1,747.4147.10
丹麥664.0917.90
日本333.909.00
中國233.736.30
瑞士233.736.30
英國189.215.10
香港103.882.80
南韓103.882.80
台灣74.202.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
藥品2,567.3269.20
生物科技1,005.4127.10
生命科學服務59.361.60
醫療服務55.651.50
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Eli Lilly & Co17.757,973.00
Novo Nordisk A/S12.7067,869.00
Roche Holding AG6.337,148.00
AstraZeneca PLC5.1425,970.00
Innovent Biologics Inc4.94306,000.00
Amgen Inc4.765,673.00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd4.6337,800.00
Pfizer Inc3.7154,290.00
Zealand Pharma A/S3.6217,942.00
Corcept Therapeutics Inc2.778,985.00

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Range癌症治療ETF
2.461.421.42-19.08-32.82-32.18-18.68-35.32
Tema GLP-1、肥胖和心臟代謝主動型ETF
1.424.21-0.92-4.51-10.80-6.181.14N/A
First Trust納斯達克製藥業ETF
1.175.55-4.66-6.38-7.571.79-3.243.95
Tema神經科學與心理健康主動型ETF
1.054.65-1.19-9.31-12.87-4.61-5.32N/A
SPDR健康照護類股ETF
0.853.49-2.80-4.29-4.371.712.5013.17

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Range癌症治療ETF
2.461.421.42-19.08-32.82-32.18-18.68-35.32
Tema GLP-1、肥胖和心臟代謝主動型ETF
1.424.21-0.92-4.51-10.80-6.181.14N/A
First Trust納斯達克製藥業ETF
1.175.55-4.66-6.38-7.571.79-3.243.95
Tema神經科學與心理健康主動型ETF
1.054.65-1.19-9.31-12.87-4.61-5.32N/A
SPDR健康照護類股ETF
0.853.49-2.80-4.29-4.371.712.5013.17

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-0.18%
群益ESG投等債20+-0.92%
元大台灣500.48%
主動野村臺灣優選N/A%
國泰永續高股息0.10%