Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF-PIFI-ETF基本資料

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Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF〈PIFI〉

ETF名稱	Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF	交易所代碼	PIFI
英文名稱	Clearshares Piton Intermediate Fixed Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	ClearShares	交易所	NYSE
成立日期	2020/10/02（已成立5年）	計價幣別	美元
ETF規模	101.81(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,519（月均:691）	ETF市價	93.9915（05/19）
投資風格		ETF淨值	94.0100（05/16）
投資標的	債券型	折溢價(%)	-0.06(月均:-0.04)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.45	殖利率(%)	2.48（05/19）
總管理費用(%)	0.45	年化標準差(%)	3.04（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Brian Lockwood/Ralph Chan
追蹤指數
基準指數	Bloomberg Intermediate US Govt/Credit TR Index Val
官方網站連結	https://www.clear-shares.com/pifi
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求與長期保存資本相一致的當前收入。本基金旨在透過在正常市場條件下，將其至少80%的淨資產（加上用於投資的借款）投資於債務證券、衍生品和其他具有類似此類證券經濟特徵的工具。它主要投資於以美元計價的投資級證券，並尋求通常將美元加權平均投資組合期限維持在0至10年。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.07	-0.07	-11.34	2.15	-0.28	305.23	-1.49	287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.71	-0.71	22.98	-6.31	11.82	53.66	6.35	88.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.15	-0.15	19.19	-1.69	15.34	45.64	9.57	88.41

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.07	-0.07	-11.34	2.15	-0.28	305.23	-1.49	287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.71	-0.71	22.98	-6.31	11.82	53.66	6.35	88.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.15	-0.15	19.19	-1.69	15.34	45.64	9.57	88.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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