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Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF〈PIFI〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 0.43 1.33 0.39 -0.59 0.60 -1.78 1.10 1.24 1.61 0.80 1.08 -1.39
基準指數漲跌幅 1.30 0.53 0.57 -0.62 0.62 -1.60 1.08 1.15 1.88 0.80 1.21 -1.35
差額 -0.87 0.80 -0.18 0.03 -0.02 -0.18 0.01 0.09 -0.27 0.01 -0.13 -0.04
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.17 -1.77 4.00 0.47 -0.11 4.23 -1.14 -0.81 2.35 1.25 -2.92 -2.02
基準指數漲跌幅 2.42 -1.60 4.17 0.64 -0.15 4.56 -0.83 -0.81 2.33 1.54 -3.06 -2.37
差額 -0.25 -0.17 -0.17 -0.17 0.04 -0.32 -0.31 0.01 0.01 -0.29 0.14 0.35
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 2.52 4.61 -7.15 -1.33 N/A
基準指數漲跌幅 3.00 5.24 -8.23 -1.44 N/A
差額 -0.48 -0.64 1.08 0.11 N/A

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嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰�肽𨯙��躰腺颲𥡝噸�𨯙��躰釭皛䕘蕭蝞𧶏蕭頨堆蕭�踢辛�嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰�肽𨯙��躰腺颲𥡝噸�𨯙��躰釭皛��躰釭嚙質腺颲𨥈蕭嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰�肽𨯙��躰腺颲𥡝噸�𨯙��躰釭皛䕘蕭蝬質𨯙��躰釭嚙賜�贝𨯙嚙踝蕭憯脰�𥡝噸�𨯙��躰釭�烵嚙踢辛�嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰郭�覔剖�躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�礆��梹蕭蝬質𨯙��躰釭嚙賜�贝𨯙嚙踝蕭憯脰�𥡝噸�𨯙��躰釭�烵嚙踢辛���躰�肽𨯙�礆���蕭��吔蕭頨圈�剖�躰�栶�蠘�嚙質噸�𨯙��躰郭嚙賢��蕭藃�讛𨯙�礆���𨯙嚙質腺颲𨥈蕭嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰�肽𨯙��躰腺颲𥕦�䈑蕭頨堆蕭�踢辛辷蕭嚙質滌�鐯��嚙踝蕭嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰腺嚙質�嚙踝蕭嚙質𨯙嚙踝蕭臐号嚙踝蕭藂�坔�躰都嚙賭��藂�辷蕭嚙踢��厩���躰腺�𡑒��𨯙憸脩�藂��嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰郭�覔剖�躰�肽𨯙嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛�
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.83-0.66-0.770.593.188.611.5733.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
-0.440.460.263.793.728.094.431.76

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.83-0.66-0.770.593.188.611.5733.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
-0.440.460.263.793.728.094.431.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。