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PIMCO抵押貸款證券主動型ETF〈PMBS〉
ETF名稱 PIMCO抵押貸款證券主動型ETF 交易所代碼 PMBS
英文名稱 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 交易單位 股/張
發行公司 PIMCO Investments 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/09/20（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 515.98(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 5,577（月均:58,892） ETF市價 48.3300（05/02）
投資風格 ETF淨值 48.9300（04/30）
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.04(月均:-0.04)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 5.13（05/02）
總管理費用(%) 1.17 (含 0.77 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（05/02）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 PIMCO Investments LLC
保管機構 State Street Bank & Trust Co. 
經理人 Daniel Hyman/Mike Cudzil/Munish Gupta
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged
官方網站連結 https://www.pimco.com/us/en/investments/etf/pimco-mortgage-backed-securities-active-exchange-traded-fund/usetf-usd
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在追求最大的總回報，與資本保值和審慎的投資管理一致。本基金尋求通過在正常情況下將至少80%的資產投資於不同到期日的抵押貸款相關固定收益工具（如抵押貸款傳遞證券、抵押貸款義務、商業抵押貸款支持證券和抵押貸款美元卷）的多元化投資組合來實現其投資目標，這些工具可能由遠期或衍生品（如期權、期貨合約或掉期協定）表示。“固定收益工具”包括各種美國和非美國公共或私營實體發行的債券、債務證券和其他類似工具。根據PIMCO的市場預測，該基金的平均投資組合期限通常為1至7年。
文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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