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PIMCO抵押貸款證券主動型ETF〈PMBS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
聯邦國家房地產抵押協會、聯邦住宅抵押貸款公司和其他機構不動產抵押貸款證券48,568.7896.82
政府國家房地產抵押協會不動產抵押貸款證券19,017.1737.91
非機構不動產抵押貸款證券822.691.64
其他150.490.30
房屋淨值資產擔保證券125.410.25
商業性不動產抵押貸款証券85.280.17
其他不動產抵押貸款證券50.160.10
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.5 06/15/20549.18N/A
GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS 3 04/15/20556.74N/A
GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2 05/15/20546.69N/A
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.5 05/15/20546.65N/A
FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5 5.5 09/01/20546.17N/A
FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.5 03/25/20525.64N/A
FNMA POOL FA0503 FN 10/54 FIXED VAR 6 10/01/20544.88N/A
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.5 05/13/20554.48N/A
FANNIE MAE FNR 2025 6 GF 5.74 02/25/20554.39N/A
FED HM LN PC POOL QJ8794 FR 11/54 FIXED 5 5 11/01/20544.26N/A

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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