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PIMCO抵押貸款證券主動型ETF〈PMBS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
聯邦國家房地產抵押協會、聯邦住宅抵押貸款公司和其他機構不動產抵押貸款證券48,568.7896.82
政府國家房地產抵押協會不動產抵押貸款證券19,017.1737.91
非機構不動產抵押貸款證券822.691.64
其他150.490.30
房屋淨值資產擔保證券125.410.25
商業性不動產抵押貸款証券85.280.17
其他不動產抵押貸款證券50.160.10
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.5 06/15/20548.92N/A
GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS 3 05/20/20557.67N/A
GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2 06/15/20546.50N/A
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.5 05/15/20546.33N/A
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.5 05/13/20556.03N/A
FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5 5.5 09/01/20545.99N/A
FNMA POOL FA0503 FN 10/54 FIXED VAR 6 10/01/20544.73N/A
FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3 06/15/20544.33N/A
FANNIE MAE FNR 2025 6 GF 5.75 02/25/20554.17N/A
FED HM LN PC POOL QJ8794 FR 11/54 FIXED 5 5 11/01/20544.10N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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